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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1884 |
1.4024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1882 |
1.4022 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1879 |
1.4019 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1876 |
1.4016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1874 |
1.4014 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1870 |
1.4010 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1867 |
1.4007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1866 |
1.4006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1866 |
1.4006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1866 |
1.4006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1865 |
1.4005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1866 |
1.4006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1866 |
1.4006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1865 |
1.4005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1865 |
1.4005 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1862 |
1.4002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1860 |
1.4000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1859 |
1.3999 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1856 |
1.3996 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1853 |
1.3993 |
0.0002 |
0.02 |