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- 基金估值：
-
[07-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2019-12-05 |
2019-12-16 |
0.9328 |
0.9280 |
1.0000 |
| 2018-12-12 |
2018-12-17 |
1.0362 |
0.9070 |
0.8750 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0349 |
0.9290 |
0.9020 |
| 2016-11-29 |
2016-12-15 |
0.9937 |
0.9970 |
1.0000 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0153 |
1.1220 |
1.1020 |
| 2015-07-08 |
2015-07-08 |
0.7405 |
0.8140 |
1.0000 |
| 2015-01-08 |
2015-01-08 |
1.3699 |
1.4130 |
1.0000 |
| 2014-12-09 |
2014-12-09 |
1.2985 |
1.4610 |
1.0000 |