招商可转债债券 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 35.26% , 股票配置占比上期增加 25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.05 | 10.30 | 0.40 | 83.85 | 0.03 | 5.49 | 0.00 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| 2020-12-31 | 0.04 | 10.33 | 0.28 | 80.64 | 0.03 | 8.79 | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 0.34 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 2.35 | 0.46 | 84.87 | 0.07 | 12.53 | 0.00 | 0.25 | 0.54 | 0.55 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.40 | 0.46 | 85.79 | 0.07 | 13.05 | 0.00 | 0.76 | 0.48 | 0.53 |
| 2020-03-31 | 0.02 | 3.88 | 0.44 | 81.08 | 0.07 | 12.68 | 0.01 | 2.36 | 0.51 | 0.54 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 82.39 | 0.10 | 16.90 | 0.00 | 0.71 | 0.53 | 0.60 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 81.67 | 0.09 | 13.45 | 0.03 | 4.88 | 0.65 | 0.68 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 87.61 | 0.08 | 11.58 | 0.01 | 0.81 | 0.71 | 0.73 |