招商安泰债券A 净资产规模 5.21 亿元，比上期增加 -8.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.48 | 95.49 | 1.25 | 2.96 | 0.66 | 1.55 | 5.21 | 42.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 98.11 | 0.03 | 0.14 | 0.31 | 1.75 | 5.69 | 17.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 97.39 | 0.36 | 2.38 | 0.03 | 0.23 | 6.38 | 15.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 95.18 | 0.14 | 0.97 | 0.57 | 3.85 | 6.40 | 14.69 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 99.14 | 0.19 | 0.84 | 0.01 | 0.02 | 10.16 | 22.69 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 99.41 | 0.18 | 0.50 | 0.03 | 0.09 | 16.94 | 36.47 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.57 | 99.72 | 0.11 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 18.23 | 39.68 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.65 | 98.99 | 0.42 | 0.96 | 0.02 | 0.05 | 22.31 | 44.09 |