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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 1.0262元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2003-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9069.58 |
90.00 |
11.12% |
| 2 |
21国开15 |
6412.43 |
60.00 |
7.86% |
| 3 |
23国开10 |
5341.99 |
50.00 |
6.55% |
| 4 |
21北京银行永续债02 |
5268.88 |
50.00 |
6.46% |
| 5 |
24国债11 |
5218.11 |
50.00 |
6.40% |
| 6 |
华锐转债 |
609.21 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
中宠转2 |
438.86 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
G三峡EB2 |
427.80 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
皓元转债 |
399.68 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
益丰转债 |
374.63 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
2.93% |
3.40% |
2.84% |
3.30% |
2.08% |
13.79% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
625/8781 |
442/8781 |
396/8781 |
1227/8781 |
1822/8781 |
659/8781 |
913/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3626 |
2.3888 |
0.0047 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
1.3607 |
2.3869 |
0.0068 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
1.3579 |
2.3841 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.3568 |
2.3830 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.3562 |
2.3824 |
-0.0054 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-17 |
2025-04-17 |
2025-04-18 |
0.0203 |
| 2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
0.0492 |
| 2023-04-18 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-20 |
0.0286 |
| 2022-01-21 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0066 |
| 2020-02-13 |
2020-02-14 |
2020-02-14 |
2020-02-17 |
0.0550 |
