招商鑫利中短债债券C 净资产规模 27.76 亿元，比上期增加 -15.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.17 | 93.11 | 0.03 | 0.07 | 3.02 | 6.82 | 27.76 | 44.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | 98.44 | 0.14 | 0.28 | 0.66 | 1.28 | 32.86 | 51.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 88.24 | 0.29 | 0.88 | 3.61 | 10.88 | 30.31 | 33.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | 92.28 | 0.05 | 0.13 | 2.85 | 7.59 | 34.38 | 37.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.67 | 93.31 | 1.15 | 2.08 | 2.55 | 4.61 | 52.84 | 55.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.26 | 93.24 | 0.02 | 0.03 | 5.29 | 6.73 | 75.08 | 78.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 93.86 | 85.20 | 7.28 | 6.61 | 9.02 | 8.19 | 98.82 | 110.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.22 | 88.91 | 5.10 | 8.86 | 1.28 | 2.23 | 53.43 | 57.61 |