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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 羊睿佳,李家辉
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
20655.24 |
200.00 |
4.69% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
17615.61 |
170.00 |
4.00% |
| 3 |
21建设银行二级01 |
12234.38 |
120.00 |
2.78% |
| 4 |
20恒丰银行永续债 |
10468.41 |
100.00 |
2.38% |
| 5 |
21中国银行永续债01 |
10296.72 |
100.00 |
2.34% |
| 6 |
23农盈利信众兴3优先 |
1062.14 |
30.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.58% |
1.50% |
0.03% |
8.26% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4478/8774 |
5854/8774 |
6087/8774 |
3949/8774 |
3774/8774 |
4825/8774 |
4072/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
