中海合嘉增强收益债券A 净资产规模 1.16 亿元，比上期增加 -74.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.14 | 6.32 | 1.95 | 89.25 | 0.10 | 4.40 | 0.00 | 0.03 | 1.16 | 2.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 99.54 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 4.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 87.75 | 0.43 | 8.64 | 0.18 | 3.61 | 4.37 | 4.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 81.12 | 0.99 | 15.69 | 0.20 | 3.19 | 4.81 | 6.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 97.35 | 0.06 | 1.31 | 0.06 | 1.34 | 4.55 | 4.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 97.37 | 0.10 | 1.43 | 0.08 | 1.20 | 5.19 | 6.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.42 | 0.60 | 98.61 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.53 | 0.54 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 1.16 | 0.55 | 97.06 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.98 | 0.54 | 0.57 |