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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1570元
- 基金经理：
- 赵明,王影峰
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
356.06 |
|
1.67% |
| 2 |
绿的谐波 |
307.33 |
|
1.44% |
| 3 |
佰维存储 |
239.89 |
|
1.13% |
| 4 |
旭升集团 |
217.80 |
|
1.02% |
| 5 |
温氏股份 |
111.66 |
|
0.52% |
| 6 |
海光信息 |
75.78 |
|
0.36% |
| 7 |
潞安环能 |
71.20 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开14 |
3011.87 |
30.00 |
14.15% |
| 2 |
25国开清发02 |
3009.67 |
30.00 |
14.14% |
| 3 |
25附息国债17 |
2998.89 |
30.00 |
14.09% |
| 4 |
25农发09 |
2000.99 |
20.00 |
9.40% |
| 5 |
25农发清发09 |
1994.33 |
20.00 |
9.37% |
| 6 |
精测转2 |
367.08 |
0.00 |
1.72% |
| 7 |
彤程转债 |
318.22 |
0.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
2.93% |
2.68% |
4.93% |
9.44% |
2.46% |
14.79% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
281/8783 |
349/8783 |
643/8783 |
619/8783 |
439/8783 |
535/8783 |
692/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2485 |
1.4055 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
1.2514 |
1.4084 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
1.2522 |
1.4092 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
1.2440 |
1.4010 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
1.2406 |
1.3976 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0560 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0050 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0350 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0610 |
