中加恒泰定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -3.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 96.77 | 0.03 | 0.20 | 0.50 | 3.03 | 0.00 | 16.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 99.96 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 19.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 22.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.13 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.18 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.45 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 99.60 | 0.05 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 99.66 | 0.04 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.94 |