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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24长春公交MTN001 |
9380.12 |
90.00 |
5.78% |
| 2 |
24威海城投MTN001A |
9279.59 |
90.00 |
5.71% |
| 3 |
24黔高01 |
7148.27 |
70.00 |
4.40% |
| 4 |
24株洲高科MTN004 |
5238.29 |
50.00 |
3.23% |
| 5 |
24津城建MTN010 |
5154.95 |
50.00 |
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.76% |
0.70% |
2.07% |
0.03% |
3.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4508/8774 |
4027/8774 |
2273/8774 |
3252/8774 |
2670/8774 |
4855/8774 |
7012/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0079 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0076 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0075 |
1.0458 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0070 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0066 |
1.0449 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0383 |
