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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
6.35% |
| 2 |
24长春公交MTN001 |
9443.64 |
90.00 |
5.77% |
| 3 |
24威海城投MTN001A |
9335.83 |
90.00 |
5.71% |
| 4 |
24黔高01 |
7225.03 |
70.00 |
4.42% |
| 5 |
24株洲高科MTN004 |
5315.68 |
50.00 |
3.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.40% |
0.59% |
0.98% |
2.43% |
0.43% |
3.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3797/8836 |
3319/8836 |
3028/8836 |
3229/8836 |
2491/8836 |
4416/8836 |
6861/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0119 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
1.0109 |
1.0492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
1.0104 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
1.0100 |
1.0483 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
1.0088 |
1.0471 |
0.0009 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0383 |
