浙商兴盈6个月定开债券C 净资产规模 2.09 亿元，比上期增加 -0.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 99.76 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 99.33 | 0.02 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 98.56 | 0.03 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 99.13 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 2.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 96.39 | 0.04 | 1.54 | 0.05 | 2.07 | 2.01 | 2.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 94.25 | 0.01 | 0.35 | 0.13 | 5.40 | 2.02 | 2.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 97.74 | 0.07 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 98.52 | 0.04 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.03 |