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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0088元
- 基金经理：
- 何康,赵柳燕
- 成立日期：
- 2023-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
2963.77 |
30.00 |
14.00% |
| 2 |
24附息国债11 |
2087.31 |
20.00 |
9.86% |
| 3 |
24华夏金租债02BC |
2026.45 |
20.00 |
9.57% |
| 4 |
21嘉投03 |
2021.94 |
18.00 |
9.55% |
| 5 |
25附息国债03 |
2005.31 |
20.00 |
9.47% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.23% |
0.61% |
-0.14% |
1.23% |
0.02% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5058/8774 |
3015/8774 |
3705/8774 |
7370/8774 |
4864/8774 |
6314/8774 |
5430/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0382 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0378 |
1.1349 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0372 |
1.1343 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0379 |
1.1350 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0391 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0088 |