中欧稳悦120天滚动持有债券A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -34.81% , 期末净资产 0.12 亿元，比上期增加 -34.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | -34.81 | 0.12 |
| 2025-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 2.32 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.02 | 0.17 | 73.12 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 5.38 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 358.41 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -66.97 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |