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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧杰
- 成立日期：
- 2024-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02 |