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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于珅
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0008 |
-0.07 |