朱雀安鑫回报C 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 8.94% , 股票配置占比上期增加 23.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32 | 12.96 | 1.92 | 78.48 | 0.04 | 1.65 | 0.17 | 6.91 | 0.91 | 2.44 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 11.59 | 1.94 | 86.94 | 0.03 | 1.40 | 0.00 | 0.07 | 0.84 | 2.23 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 14.11 | 1.90 | 71.99 | 0.01 | 0.43 | 0.36 | 13.47 | 1.30 | 2.64 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 13.19 | 1.03 | 63.98 | 0.01 | 0.35 | 0.36 | 22.48 | 0.33 | 1.61 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 9.42 | 1.28 | 88.46 | 0.03 | 2.11 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 1.45 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 9.96 | 1.54 | 87.53 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 1.59 | 0.38 | 1.76 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 7.23 | 1.92 | 75.58 | 0.22 | 8.83 | 0.21 | 8.36 | 0.40 | 2.54 |
| 2023-12-31 | 0.54 | 11.12 | 4.04 | 83.06 | 0.07 | 1.47 | 0.21 | 4.35 | 0.32 | 4.86 |