中欧稳鑫180天持有债券C 净资产规模 23.74 亿元，比上期增加 -50.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.46 | 98.73 | 0.28 | 0.70 | 0.23 | 0.57 | 23.74 | 39.97 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.19 | 99.53 | 0.34 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 48.38 | 73.54 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 66.45 | 99.67 | 0.18 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 49.84 | 66.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 99.08 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | 0.72 | 10.83 | 18.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 98.11 | 0.08 | 1.03 | 0.07 | 0.86 | 4.49 | 8.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 97.15 | 0.05 | 0.97 | 0.10 | 1.88 | 3.55 | 5.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 96.87 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 2.98 | 4.23 | 6.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 98.98 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.48 | 3.56 | 5.06 |