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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董霖哲,李泽南,陈凯杨
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债22 |
35113.28 |
350.00 |
11.31% |
| 2 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
13202.68 |
130.00 |
4.25% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
12593.73 |
120.00 |
4.06% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
11062.33 |
120.00 |
3.56% |
| 5 |
25附息国债03 |
11029.54 |
110.00 |
3.55% |
| 6 |
上银转债 |
1415.90 |
0.00 |
0.46% |
| 7 |
瑞科转债 |
1352.15 |
0.00 |
0.44% |
| 8 |
晶澳转债 |
1167.35 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
本钢转债 |
981.26 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
福22转债 |
942.23 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.15% |
0.98% |
2.08% |
3.43% |
1.88% |
12.34% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.21% |
-0.04% |
0.57% |
1.52% |
2.63% |
1.30% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
6009/9016 |
5204/9016 |
2135/9016 |
1539/9016 |
1570/9016 |
1515/9016 |
1104/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0004 |
0.04% |
