中航瑞发3个月定开债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -20.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 99.77 | 0.05 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 93.42 | 0.08 | 0.41 | 1.25 | 6.17 | 0.00 | 20.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.43 | 95.74 | 0.07 | 0.32 | 0.80 | 3.94 | 0.00 | 20.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 93.25 | 0.03 | 0.15 | 1.35 | 6.60 | 0.00 | 20.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 99.81 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.91 | 99.87 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 99.84 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 24.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 97.69 | 0.56 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 24.39 |