加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 茅勇峰,汪术勤
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD091 |
9892.17 |
100.00 |
4.96% |
| 2 |
24上海06 |
9296.89 |
90.00 |
4.66% |
| 3 |
25农发05 |
7945.13 |
80.00 |
3.98% |
| 4 |
20国开10 |
7462.62 |
70.00 |
3.74% |
| 5 |
23农发清发07 |
7295.36 |
70.00 |
3.66% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.09% |
0.61% |
-0.20% |
0.88% |
0.69% |
10.19% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2082/8763 |
5785/8763 |
4149/8763 |
7645/8763 |
6220/8763 |
6151/8763 |
2549/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0118 |
1.0988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0115 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0113 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0111 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0106 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0050 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2024-12-28 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.0050 |
| 2024-09-21 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0080 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0130 |
