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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0582元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0007 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0006 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0005 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0003 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0002 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0002 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0001 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0001 |
1.0583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0001 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0002 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0001 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0001 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.9999 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0000 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9999 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9997 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9996 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9995 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
0.9993 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01 |