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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0582元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
105746.71 |
1030.00 |
52.85% |
| 2 |
25农发01 |
50381.99 |
500.00 |
25.18% |
| 3 |
25进出01 |
27225.14 |
270.00 |
13.61% |
| 4 |
25蜀道投资CP001 |
4999.48 |
50.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.14% |
0.29% |
-1.08% |
-0.43% |
0.06% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5464/8781 |
5026/8781 |
6916/8781 |
8369/8781 |
8246/8781 |
7011/8781 |
6146/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0007 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0006 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0005 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0003 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0002 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0400 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0160 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.0022 |
