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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许燕,陈臣
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0009 |
-0.08 |