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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许燕,陈臣
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06 |