易方达安旭90天持有债券C 净资产规模 2.64 亿元，比上期增加 12.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 90.36 | 0.19 | 4.92 | 0.18 | 4.72 | 2.64 | 3.86 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 94.07 | 0.16 | 4.28 | 0.06 | 1.65 | 2.34 | 3.65 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 64.53 | 0.64 | 34.74 | 0.01 | 0.73 | 1.49 | 1.84 |