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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26光大银行CD038 |
2462.96 |
25.00 |
7.38% |
| 2 |
22工行二级资本债04A |
2066.87 |
20.00 |
6.20% |
| 3 |
24中行二级资本债02A |
1575.99 |
15.00 |
4.72% |
| 4 |
25农行二级资本债02A(BC) |
1518.84 |
15.00 |
4.55% |
| 5 |
25建行二级资本债01BC |
1510.24 |
15.00 |
4.53% |
| 6 |
盛赢034A |
1004.63 |
10.00 |
3.01% |
| 7 |
25即旅1A |
506.06 |
5.00 |
1.52% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.25% |
0.76% |
1.42% |
3.24% |
1.28% |
3.39% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
2418/9017 |
1690/9017 |
3469/9017 |
3783/9017 |
1664/9017 |
3924/9017 |
7234/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
