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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0002 |
0.02 |