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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
93.73 |
|
0.10% |
| 2 |
腾讯控股 |
78.69 |
|
0.09% |
| 3 |
宁德时代 |
76.38 |
|
0.08% |
| 4 |
紫金矿业 |
73.89 |
|
0.08% |
| 5 |
澜起科技 |
73.53 |
|
0.08% |
| 6 |
正泰电器 |
66.33 |
|
0.07% |
| 7 |
三一重工 |
63.91 |
|
0.07% |
| 8 |
汇川技术 |
65.38 |
|
0.07% |
| 9 |
新易盛 |
65.84 |
|
0.07% |
| 10 |
时代电气 |
62.65 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发03 |
37141.72 |
370.00 |
40.61% |
| 2 |
24国开清发02 |
20282.49 |
200.00 |
22.18% |
| 3 |
18国开10 |
12857.16 |
120.00 |
14.06% |
| 4 |
23国开08 |
5150.53 |
50.00 |
5.63% |
| 5 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
5.51% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
1.18% |
0.75% |
2.06% |
3.59% |
0.65% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
839/8770 |
818/8770 |
2529/8770 |
1552/8770 |
1580/8770 |
1719/8770 |
5303/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0008 |
-0.08% |
