永赢安怡30天持有期债券A 报告期末总份额 0.18 亿份，比上期增加 -75.34% , 期末净资产 0.19 亿元，比上期增加 -75.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.61 | 0.18 | -75.34 | 0.19 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.12 | 0.73 | 103.92 | 0.75 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.17 | 0.36 | 100.72 | 0.37 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.29 | 0.18 | -52.94 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.14 | 0.38 | 0.39 |