永赢安怡30天持有期债券A 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -75.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 97.35 | 0.01 | 0.21 | 0.10 | 2.44 | 0.19 | 4.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 98.83 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 1.11 | 0.75 | 10.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 98.90 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.37 | 4.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 99.83 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 2.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 64.19 | 0.04 | 0.78 | 1.82 | 35.03 | 0.39 | 5.21 |