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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1227 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1224 |
1.2044 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1226 |
1.2046 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1231 |
1.2051 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1226 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1223 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1225 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1227 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1227 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1226 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1226 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1225 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1225 |
1.2045 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1217 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1215 |
1.2035 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1211 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1208 |
1.2028 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1215 |
1.2035 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1220 |
1.2040 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1213 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03 |