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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0885元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债25 |
74656.38 |
750.00 |
6.13% |
| 2 |
25国开15 |
68838.38 |
700.00 |
5.65% |
| 3 |
25杭州银行03 |
63429.25 |
630.00 |
5.20% |
| 4 |
25农发31 |
58272.49 |
580.00 |
4.78% |
| 5 |
25浦发银行01 |
55747.61 |
550.00 |
4.57% |
| 6 |
城运燃优 |
4214.88 |
50.00 |
0.35% |
| 7 |
23北辰A |
4036.13 |
40.00 |
0.33% |
| 8 |
23海创优 |
2958.82 |
30.00 |
0.24% |
| 9 |
甬城投A |
1968.86 |
20.00 |
0.16% |
| 10 |
25即旅1A |
1002.65 |
10.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.47% |
0.72% |
0.54% |
1.20% |
0.58% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1448/8836 |
2472/8836 |
2253/8836 |
6600/8836 |
5750/8836 |
3142/8836 |
3859/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1226 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.1224 |
1.2109 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1221 |
1.2106 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.1216 |
1.2101 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1278 |
1.2098 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-07 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-11 |
0.0065 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0050 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0090 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0100 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
