英大安旸纯债债券A 净资产规模 2.04 亿元，比上期增加 -0.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 99.51 | 0.01 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 99.10 | 0.02 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 97.06 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 2.91 | 2.03 | 2.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 99.87 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 99.55 | 0.01 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 87.54 | 0.05 | 2.19 | 0.24 | 10.27 | 2.05 | 2.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 99.67 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 99.80 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.66 |