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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 赵济民,吕一楠
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
20.41% |
| 2 |
22国开20 |
3235.66 |
30.00 |
15.83% |
| 3 |
24附息国债13 |
3083.68 |
30.00 |
15.09% |
| 4 |
23国开08 |
2060.21 |
20.00 |
10.08% |
| 5 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
9.92% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.69% |
0.35% |
0.62% |
0.57% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
5716/8765 |
3181/8765 |
2648/8765 |
5444/8765 |
6579/8765 |
6389/8765 |
4477/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0558 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0558 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0559 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0558 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0558 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0070 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0150 |
