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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 赵济民,吕一楠
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.42亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发07 |
18144.78 |
180.00 |
15.05% |
| 2 |
20国开04 |
10522.78 |
100.00 |
8.73% |
| 3 |
22进出15 |
10325.98 |
100.00 |
8.56% |
| 4 |
25国开08 |
6998.76 |
70.00 |
5.80% |
| 5 |
22国开08 |
5150.83 |
50.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.34% |
0.46% |
0.84% |
0.97% |
0.36% |
8.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3793/8836 |
4267/8836 |
4382/8836 |
4022/8836 |
6404/8836 |
5292/8836 |
4344/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0597 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0596 |
1.0816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0593 |
1.0813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0591 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0590 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0070 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0150 |
