永赢昌利债券A 净资产规模 36.85 亿元，比上期增加 -30.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.98 | 94.53 | 0.02 | 0.06 | 2.06 | 5.41 | 36.85 | 38.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.08 | 99.85 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.28 | 59.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.69 | 99.79 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 49.02 | 54.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.73 | 99.87 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 73.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.33 | 99.40 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 77.73 | 92.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 141.53 | 99.45 | 0.30 | 0.21 | 0.48 | 0.34 | 121.47 | 142.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 147.65 | 99.74 | 0.35 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 119.80 | 148.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.83 | 97.52 | 0.25 | 0.19 | 2.95 | 2.29 | 107.37 | 129.03 |