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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 缪佳,陶毅
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.49亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
19866.82 |
200.00 |
5.33% |
| 2 |
25附息国债18 |
14019.32 |
140.00 |
3.76% |
| 3 |
19国开15 |
11701.14 |
110.00 |
3.14% |
| 4 |
24国开03 |
11345.69 |
110.00 |
3.04% |
| 5 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.22% |
0.64% |
0.14% |
0.81% |
0.02% |
9.94% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4329/8772 |
3423/8772 |
3309/8772 |
5987/8772 |
5780/8772 |
4704/8772 |
2527/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0974 |
1.2094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0972 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0970 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0971 |
1.2091 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0974 |
1.2094 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0100 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-29 |
0.0150 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0200 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0200 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0070 |
