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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0075元
- 基金经理：
- 田甜,谢越
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23泰隆商行二级资本债券01 |
10760.87 |
100.00 |
8.18% |
| 2 |
25柯桥开发MTN001 |
7068.76 |
70.00 |
5.37% |
| 3 |
25浙商银行债01A |
7055.78 |
70.00 |
5.36% |
| 4 |
25嵊州交通MTN001 |
6009.93 |
60.00 |
4.57% |
| 5 |
23珠海农商小微债 |
5173.26 |
50.00 |
3.93% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.79% |
0.58% |
1.63% |
0.09% |
10.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5040/8774 |
3093/8774 |
2327/8774 |
4204/8774 |
3572/8774 |
3420/8774 |
2151/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2937 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2936 |
1.3011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.2934 |
1.3009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2932 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2930 |
1.3005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-04 |
2019-03-04 |
2019-03-04 |
2019-03-05 |
0.0040 |
| 2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-29 |
0.0035 |
