永赢诚益债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 98.98 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.99 | 0.00 | 12.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 99.48 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.51 | 0.00 | 10.78 |