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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 郭画,牟琼屿
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债01 |
10218.68 |
100.00 |
9.79% |
| 2 |
23绍兴银行小微债 |
10105.90 |
100.00 |
9.69% |
| 3 |
24光大银行债02 |
10069.69 |
100.00 |
9.65% |
| 4 |
24中山农商行债01 |
10031.25 |
100.00 |
9.61% |
| 5 |
24建行债01A |
6132.13 |
60.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.18% |
0.53% |
0.37% |
0.72% |
-0.01% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6072/8772 |
4219/8772 |
4289/8772 |
4956/8772 |
6015/8772 |
6233/8772 |
2987/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0444 |
1.2634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0442 |
1.2632 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0440 |
1.2630 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0443 |
1.2633 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0446 |
1.2636 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0226 |
| 2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0300 |
| 2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0200 |
| 2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0295 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0393 |
