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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2351元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
4.96% |
| 2 |
25农发21 |
10080.70 |
100.00 |
4.94% |
| 3 |
25国开08 |
9998.23 |
100.00 |
4.90% |
| 4 |
25建设银行CD325 |
9983.18 |
100.00 |
4.89% |
| 5 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.35% |
0.95% |
1.26% |
1.28% |
0.95% |
9.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
854/8896 |
1588/8896 |
1980/8896 |
3705/8896 |
6459/8896 |
2189/8896 |
2480/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0246 |
1.2597 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0239 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0238 |
1.2589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0240 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0238 |
1.2589 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0100 |
| 2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0150 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0196 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0140 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0095 |
