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- 基金估值：
-
[09-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵若琼
- 成立日期：
- 2017-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15进出16 |
1005.40 |
10.00 |
18.20% |
| 2 |
19国开11 |
1001.90 |
10.00 |
18.14% |
| 3 |
20贴现国债27 |
990.50 |
10.00 |
17.93% |
| 4 |
15融创02 |
500.75 |
5.00 |
9.07% |
| 5 |
16华夏02 |
457.20 |
4.50 |
8.28% |
| 6 |
国君转债 |
227.42 |
0.00 |
4.12% |
| 7 |
光大转债 |
171.09 |
0.00 |
3.10% |
| 8 |
中信转债 |
104.69 |
0.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2020-09-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.05% |
0.75% |
0.26% |
2.66% |
0.46% |
13.15% |
| 沪深300指数 |
1.11% |
-3.79% |
15.31% |
24.88% |
19.06% |
11.57% |
20.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
-0.30% |
0.81% |
1.31% |
3.56% |
2.22% |
8.81% |
| 同类型阶段排名 |
3558/3975 |
1599/3975 |
1014/3975 |
2150/3975 |
1924/3975 |
3104/3975 |
1052/3975 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-17 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-09-16 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-09-15 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-09-14 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2020-09-11 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
