银河铭忆3个月定开债券 净资产规模 5.01 亿元，比上期增加 11.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 87.12 | 0.65 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 5.01 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 99.27 | 0.03 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 93.05 | 0.02 | 0.22 | 0.67 | 6.73 | 9.96 | 9.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 10.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 99.82 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 98.98 | 0.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 99.38 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 92.49 | 0.20 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.68 |