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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2807元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
21327.33 |
200.00 |
21.42% |
| 2 |
22国开05 |
10842.23 |
100.00 |
10.89% |
| 3 |
22国开10 |
10760.26 |
100.00 |
10.81% |
| 4 |
23国开10 |
10683.98 |
100.00 |
10.73% |
| 5 |
23农发07 |
10317.58 |
100.00 |
10.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.12% |
0.16% |
-0.69% |
0.09% |
0.09% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7523/8770 |
7850/8770 |
7342/8770 |
8126/8770 |
7567/8770 |
7477/8770 |
3018/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0129 |
1.2936 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0140 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0139 |
1.2946 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.0131 |
1.2938 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
1.0117 |
1.2924 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-11 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-16 |
0.0450 |
| 2024-08-21 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-27 |
0.0200 |
| 2024-05-22 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-28 |
0.0250 |
| 2023-09-13 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0082 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0120 |
