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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- 0.7540元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发清发03 |
1010.64 |
10.00 |
57.72% |
| 2 |
国开1802 |
583.71 |
5.71 |
33.34% |
| 3 |
22国债01 |
101.62 |
1.00 |
5.80% |
业绩表现
截至：2022-12-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.10% |
0.38% |
0.79% |
-3.05% |
0.87% |
2.89% |
| 沪深300指数 |
3.29% |
7.65% |
-2.33% |
-4.25% |
-21.27% |
-19.07% |
2.64% |
| 同类型平均收益率 |
-0.17% |
-0.55% |
-0.61% |
0.57% |
1.28% |
0.88% |
7.56% |
| 同类型阶段排名 |
912/5808 |
1055/5808 |
821/5808 |
1931/5808 |
5303/5808 |
3734/5808 |
4209/5808 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-09 |
1.0404 |
1.7944 |
0.0002 |
0.01% |
| 2022-12-08 |
1.0403 |
1.7943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-07 |
1.0403 |
1.7943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-12-06 |
1.0402 |
1.7942 |
0.0002 |
0.01% |
| 2022-12-05 |
1.0401 |
1.7941 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0450 |
| 2021-02-03 |
2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-09 |
0.0520 |
| 2020-06-13 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0980 |
| 2019-12-04 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-10 |
0.1350 |
| 2019-06-22 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.1480 |
