加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏昕宇,王树丽
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01 |