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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓彬,魏昕宇,王树丽
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
5.18% |
| 2 |
20工商银行二级02 |
10394.16 |
100.00 |
3.58% |
| 3 |
24湘高速MTN007 |
10073.48 |
100.00 |
3.47% |
| 4 |
25建设银行CD279 |
9876.31 |
100.00 |
3.40% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
9464.13 |
90.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.33% |
0.46% |
1.10% |
0.04% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3646/8772 |
4979/8772 |
6393/8772 |
4622/8772 |
5164/8772 |
4030/8772 |
5805/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
