银华季季盈3个月滚动持有债券A 净资产规模 1.06 亿元，比上期增加 -7.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.02 | 99.88 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 1.06 | 31.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.53 | 97.47 | 0.03 | 0.06 | 1.03 | 2.47 | 1.14 | 41.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 98.97 | 0.03 | 0.09 | 0.34 | 0.94 | 1.21 | 36.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 99.80 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 1.31 | 44.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.42 | 99.42 | 0.03 | 0.07 | 0.23 | 0.51 | 1.48 | 44.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.75 | 99.81 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 1.65 | 49.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 99.83 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 1.88 | 58.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.36 | 93.06 | 5.03 | 6.85 | 0.07 | 0.09 | 2.22 | 73.47 |