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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏昕宇,王树丽
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
15347.66 |
150.00 |
5.77% |
| 2 |
25农发21 |
15121.06 |
150.00 |
5.69% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
12247.56 |
120.00 |
4.61% |
| 4 |
24湘高速MTN007 |
10122.82 |
100.00 |
3.81% |
| 5 |
25交通银行CD253 |
9862.85 |
100.00 |
3.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.32% |
0.67% |
1.50% |
0.20% |
6.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6742/8836 |
6958/8836 |
6424/8836 |
5592/8836 |
4701/8836 |
7400/8836 |
5556/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
