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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.67亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0478 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0479 |
1.2269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0480 |
1.2270 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0486 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0484 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0484 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0484 |
1.2274 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0480 |
1.2270 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0481 |
1.2271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0476 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0473 |
1.2263 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0467 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0465 |
1.2255 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0468 |
1.2258 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0471 |
1.2261 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0466 |
1.2256 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0463 |
1.2253 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0458 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0457 |
1.2247 |
0.0006 |
0.05 |