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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 阚磊,叶青,边慧
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东兴G3 |
4022.02 |
40.00 |
4.89% |
| 2 |
25嘉兴国资MTN001 |
4022.90 |
40.00 |
4.89% |
| 3 |
22国开05 |
3277.15 |
30.00 |
3.98% |
| 4 |
20国开05 |
3230.94 |
30.00 |
3.92% |
| 5 |
23人保集团资本补充债01 |
3149.23 |
30.00 |
3.83% |
| 6 |
佩蒂转债 |
333.64 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
环旭转债 |
264.76 |
0.00 |
0.32% |
| 8 |
山路转债 |
251.13 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
芯能转债 |
246.88 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
燃23转债 |
250.83 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
1.07% |
1.87% |
3.43% |
1.07% |
11.67% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.10% |
0.69% |
1.38% |
2.89% |
0.92% |
8.07% |
| 同类型阶段排名 |
6716/8896 |
5214/8896 |
1675/8896 |
1789/8896 |
1800/8896 |
2401/8896 |
1406/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0954 |
1.3154 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0948 |
1.3148 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-03-20 |
1.0922 |
1.3122 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
1.0941 |
1.3141 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
1.0946 |
1.3146 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0150 |
| 2024-12-05 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
0.0200 |
| 2024-01-09 |
2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
0.0400 |
| 2022-10-20 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-24 |
0.0450 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
0.1000 |
